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私募基金管理人 什么時候要完成審計報告?

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所在地: 廣東 深圳
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發(fā)布時間: 2023-12-20 07:45
最后更新: 2023-12-20 07:45
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01   哪些主體必須做審計?

1、私募基金管理人(公司型、合伙型)2、股權(quán)/創(chuàng)投、資產(chǎn)配置類基金產(chǎn)品依據(jù)《私募投資基金備案須知》第二十五,【基金年度報告及審計要求】管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)向協(xié)會報送私募投資基金年度報告。私募股權(quán)投資基金、私募資產(chǎn)配置基金的年度報告的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計。 
 02   鑒證報告必須要出嗎?中基協(xié)鼓勵私募基金管理人在完成財務(wù)信息填報后,將填報頁面截圖交由會計師事務(wù)所出具《鑒證報告》。對財務(wù)信息填報的鑒證事項(xiàng)將作為中基協(xié)未來考量私募基金管理人積極履行信息更新義務(wù)的重要依據(jù)。
 03   什么時候要完成審計報告?一般情況下,基金管理人應(yīng)當(dāng)于每年度四月底之前完成管理人審計及基金審計工作,股權(quán)/創(chuàng)投類基金產(chǎn)品需要在6月底之前完成。
 04   年度財務(wù)監(jiān)測報告必須要做嗎?股權(quán)、創(chuàng)投、資產(chǎn)配置基金必須填報。
 05   事務(wù)所必須要有證券審計資質(zhì)嗎?不用!中基協(xié)沒有要求提供審計報告的事務(wù)所需要具備證券審計資質(zhì),一般的經(jīng)常辦理私募業(yè)務(wù)的事務(wù)所就可以滿足。具有證券審計資質(zhì)的事務(wù)所價格會更貴哦~

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